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证券投资配资分析 9月25日基金净值:万家鑫璟纯债A最新净值1.2157,涨0.26%
2024-10-24 22:27    点击次数:170

证券投资配资分析 9月25日基金净值:万家鑫璟纯债A最新净值1.2157,涨0.26%

70年代时的盘锦火车站,车站职工在清扫积雪

本站消息,9月25日,万家鑫璟纯债A最新单位净值为1.2157元,累计净值为1.4084元,较前一交易日上涨0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.27%,近3个月上涨1.99%,近6个月上涨2.83%,近1年上涨5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

万家鑫璟纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.87%,现金占净值比3.78%。

该基金的基金经理为周潜玮、周慧,基金经理周潜玮于2018年7月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.86%。基金经理周慧于2023年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.63%。

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